4.1. (с. Палевицы, с. Часово, пст. Мандач, с. Слудка)
N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 2082,59 | 67,21 | 65,51 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 454,56 | 14,67 | 14,30 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 400,92 | 12,94 | 12,61 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 53,65 | 1,73 | 1,69 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1472,90 | 47,54 | 46,33 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 1104,81 | 35,66 | 34,75 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 333,65 | 10,77 | 10,50 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 34,44 | 1,11 | 1,08 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 1,71 | 0,06 | 0,05 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 68,54 | 2,21 | 2,16 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 84,87 | 2,74 | 2,67 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1,54 | 0,05 | 0,05 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 19,30 | 0,62 | 0,61 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 63,31 | 2,04 | 1,99 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,72 | 0,02 | 0,02 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 243,56 | 7,86 | 7,66 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 243,56 | 7,86 | 7,66 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 9,05 | 0,29 | 0,28 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 9,05 | 0,29 | 0,28 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 1,20 | 0,04 | 0,04 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 6,78 | 0,22 | 0,21 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 1,07 | 0,03 | 0,03 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 17,65 | 0,57 | 0,56 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 17,65 | 0,57 | 0,56 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 702,03 | 22,66 | 22,08 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 678,90 | 21,91 | 21,36 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 23,13 | 0,75 | 0,73 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 29,68 | 0,96 | 0,93 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 23,60 | 0,76 | 0,74 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 5,30 | 0,17 | 0,17 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,77 | 0,02 | 0,02 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 94,43 | 3,05 | 2,97 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 2,60 | 0,08 | 0,08 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 91,83 | 2,96 | 2,89 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 3178,98 | 102,60 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 3178,98 | 102,60 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидии | тыс. руб. | 1921,79 |
4.2. (с. Лэзым, с. Пажга, пст. Яснэг, с. Шошка, с. Ыб)
N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 5858,34 | 46,44 | 59,59 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 20,07 | 0,16 | 0,20 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 20,07 | 0,16 | 0,20 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 659,12 | 5,22 | 6,70 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 659,12 | 5,22 | 6,70 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем, в т.ч.: | тыс. руб. | 525,00 | 4,16 | 5,34 |
1.3.1 | Расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 525,00 | 4,16 | 5,34 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 4047,50 | 32,08 | 41,17 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3036,79 | 24,07 | 30,89 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 917,11 | 7,27 | 9,33 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 93,60 | 0,74 | 0,95 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 23,11 | 0,18 | 0,24 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 583,54 | 4,63 | 5,94 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 20,49 | 0,16 | 0,21 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 256,46 | 2,03 | 2,61 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 297,06 | 2,35 | 3,02 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 9,53 | 0,08 | 0,10 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 503,32 | 3,99 | 5,12 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 503,32 | 3,99 | 5,12 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 1670,46 | 13,24 | 16,99 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 120,12 | 0,95 | 1,22 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 15,89 | 0,13 | 0,16 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 90,01 | 0,71 | 0,92 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 14,22 | 0,11 | 0,14 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1547,17 | 12,26 | 15,74 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1175,10 | 9,31 | 11,95 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 354,88 | 2,81 | 3,61 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 17,19 | 0,14 | 0,17 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 2,76 | 0,02 | 0,03 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 29,26 | 0,23 | 0,30 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 29,26 | 0,23 | 0,30 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 1356,52 | 10,75 | 13,80 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 1356,52 | 10,75 | 13,80 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 119,01 | 0,94 | 1,21 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 73,48 | 0,58 | 0,75 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 34,94 | 0,28 | 0,36 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 10,45 | 0,08 | 0,11 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 293,90 | 2,33 | 2,99 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 10,00 | 0,08 | 0,10 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 283,90 | 2,25 | 2,89 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 9830,82 | 77,92 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 9830,82 | 77,92 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидии | тыс. руб. | 5931,32 |