N п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 97983,02 | 30,41 | 70,11 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 3644,42 | 1,13 | 2,61 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 1193,87 | 0,37 | 0,85 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 2450,55 | 0,76 | 1,75 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 20614,20 | 6,40 | 14,75 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 11114,89 | 3,45 | 7,95 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 9499,31 | 2,95 | 6,80 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 701,48 | 0,22 | 0,50 |
1.3.1 | Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 61996,57 | 19,24 | 44,36 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 46963,18 | 14,57 | 33,60 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 14229,84 | 4,42 | 10,18 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 803,54 | 0,25 | 0,57 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 996,11 | 0,31 | 0,71 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 6711,94 | 2,08 | 4,80 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 3318,30 | 1,03 | 2,37 |
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 3318,30 | 1,03 | 2,37 |
1.7.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1388,28 | 0,43 | 0,99 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 670,38 | 0,21 | 0,48 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 717,90 | 0,22 | 0,51 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 20910,98 | 6,49 | 14,96 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 3869,49 | 1,20 | 2,77 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 723,49 | 0,22 | 0,52 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 3146,00 | 0,98 | 2,25 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 17024,80 | 5,28 | 12,18 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 12985,58 | 4,03 | 9,29 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3934,63 | 1,22 | 2,82 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 104,59 | 0,03 | 0,07 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 16,70 | 0,01 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 2125,86 | 0,66 | 1,52 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 223,42 | 0,07 | 0,16 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 223,42 | 0,07 | 0,16 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 3455,82 | 1,07 | 2,47 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 913,32 | 0,28 | 0,65 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 2542,50 | 0,79 | 1,82 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 2331,00 | 0,72 | 1,67 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1245,18 | 0,39 | 0,89 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 25,00 | 0,01 | 0,02 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 1043,62 | 0,32 | 0,75 |
7.4 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 14,45 | 0,00 | 0,01 |
7.6 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 4980,73 | 1,55 | 3,56 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 769,69 | 0,24 | 0,55 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 4211,04 | 1,31 | 3,01 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 6358,66 | 1,97 | 4,55 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 139757,77 | 43,37 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 139757,77 | 43,37 | 100,00 |