N п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 24184,39 | 33,64 | 67,69 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 100,22 | 0,14 | 0,28 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 93,98 | 0,13 | 0,26 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 6,24 | 0,01 | 0,02 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1228,47 | 1,71 | 3,44 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1120,52 | 1,56 | 3,14 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 107,95 | 0,15 | 0,30 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 20398,09 | 28,38 | 57,10 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 15309,89 | 21,30 | 42,85 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 4638,90 | 6,45 | 12,98 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 449,30 | 0,63 | 1,26 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 121,24 | 0,17 | 0,34 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 525,48 | 0,73 | 1,47 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1810,90 | 2,52 | 5,07 |
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 1810,90 | 2,52 | 5,07 |
1.7.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 2874,26 | 4,00 | 8,05 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 957,74 | 1,33 | 2,68 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1916,52 | 2,67 | 5,36 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 2855,74 | 3,97 | 7,99 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 378,17 | 0,53 | 1,06 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 83,41 | 0,12 | 0,23 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 42,60 | 0,06 | 0,12 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 252,16 | 0,35 | 0,71 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 2285,43 | 3,18 | 6,40 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1734,59 | 2,41 | 4,86 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 525,58 | 0,73 | 1,47 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 25,26 | 0,04 | 0,07 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 97,96 | 0,14 | 0,27 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 4,03 | 0,01 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 27,99 | 0,04 | 0,08 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 62,16 | 0,09 | 0,17 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 62,16 | 0,09 | 0,17 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 498,18 | 0,69 | 1,39 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 498,18 | 0,69 | 1,39 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 1269,56 | 1,77 | 3,55 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 1269,56 | 1,77 | 3,55 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 32,92 | 0,05 | 0,09 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 32,92 | 0,05 | 0,09 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1106,54 | 1,54 | 3,10 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 319,75 | 0,44 | 0,90 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 573,53 | 0,80 | 1,61 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 60,19 | 0,08 | 0,17 |
7.4 | Земельный налог | тыс. руб. | 143,54 | 0,20 | 0,40 |
7.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 9,52 | 0,01 | 0,03 |
7.6 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1279,02 | 1,78 | 3,58 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 303,96 | 0,42 | 0,85 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 975,06 | 1,36 | 2,73 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 1625,09 | 2,26 | 4,55 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 35725,71 | 49,70 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 35725,71 | 49,70 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидия | тыс. руб. | 6606,26 | ||