N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 24921,76 | 34,94 | 65,96 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 454,65 | 0,64 | 1,20 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 448,31 | 0,63 | 1,19 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 6,34 | 0,01 | 0,02 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3890,67 | 5,45 | 10,30 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 3777,44 | 5,30 | 10,00 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 113,23 | 0,16 | 0,30 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 17076,49 | 23,94 | 45,20 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 12817,60 | 17,97 | 33,93 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 3870,91 | 5,43 | 10,25 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 387,98 | 0,54 | 1,03 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 98,34 | 0,14 | 0,26 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 785,87 | 1,10 | 2,08 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 2615,75 | 3,67 | 6,92 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 1838,84 | 2,58 | 4,87 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 776,91 | 1,09 | 2,06 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 3333,88 | 4,67 | 8,82 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1752,41 | 2,46 | 4,64 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1581,47 | 2,22 | 4,19 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 4486,74 | 6,29 | 11,88 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 448,03 | 0,63 | 1,19 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 84,70 | 0,12 | 0,22 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 43,26 | 0,06 | 0,11 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 320,07 | 0,45 | 0,85 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 3886,55 | 5,45 | 10,29 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2949,63 | 4,13 | 7,81 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 890,79 | 1,25 | 2,36 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 46,12 | 0,06 | 0,12 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 81,57 | 0,11 | 0,22 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 7,48 | 0,01 | 0,02 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 63,12 | 0,09 | 0,17 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 63,12 | 0,09 | 0,17 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 392,20 | 0,55 | 1,04 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 392,20 | 0,55 | 1,04 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 788,90 | 1,11 | 2,09 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 788,90 | 1,11 | 2,09 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 55,21 | 0,08 | 0,15 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 33,42 | 0,05 | 0,09 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 21,79 | 0,03 | 0,06 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 757,27 | 1,06 | 2,00 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 331,27 | 0,46 | 0,88 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 238,73 | 0,33 | 0,63 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 150,18 | 0,21 | 0,40 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 27,42 | 0,04 | 0,07 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 9,67 | 0,01 | 0,03 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1325,10 | 1,86 | 3,51 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 291,63 | 0,41 | 0,77 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 1033,47 | 1,45 | 2,74 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 1720,23 | 2,41 | 4,55 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 37781,30 | 52,96 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 37781,30 | 52,96 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидия | тыс. руб. | 8681,99 | ||