N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 30423,65 | 55,26 | 81,16 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 153,78 | 0,28 | 0,41 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 32,48 | 0,06 | 0,09 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 121,30 | 0,22 | 0,32 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 6586,44 | 11,96 | 17,57 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 2364,24 | 4,29 | 6,31 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 4222,20 | 7,67 | 11,26 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | Расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 20424,74 | 37,10 | 54,49 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 15347,21 | 27,87 | 40,94 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 4634,86 | 8,42 | 12,36 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 442,67 | 0,80 | 1,18 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1359,46 | 2,47 | 3,63 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1899,24 | 3,45 | 5,07 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 3,00 | 0,01 | 0,01 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 1896,24 | 3,44 | 5,06 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 602,90 | 1,10 | 1,61 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 602,90 | 1,10 | 1,61 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 3032,13 | 5,51 | 8,09 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 362,40 | 0,66 | 0,97 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 61,54 | 0,11 | 0,16 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 222,60 | 0,40 | 0,59 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 19,88 | 0,04 | 0,05 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 58,38 | 0,11 | 0,16 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 2617,48 | 4,75 | 6,98 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1987,78 | 3,61 | 5,30 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 600,31 | 1,09 | 1,60 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 29,39 | 0,05 | 0,08 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 4,77 | 0,01 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 43,48 | 0,08 | 0,12 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 4,00 | 0,01 | 0,01 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 1309,27 | 2,38 | 3,49 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 1309,27 | 2,38 | 3,49 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 165,60 | 0,30 | 0,44 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 165,60 | 0,30 | 0,44 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 866,57 | 1,57 | 2,31 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 270,97 | 0,49 | 0,72 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 444,40 | 0,81 | 1,19 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 45,00 | 0,08 | 0,12 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 51,20 | 0,09 | 0,14 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 25,00 | 0,05 | 0,07 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 25,00 | 0,05 | 0,07 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 5,00 | 0,01 | 0,01 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1083,87 | 1,97 | 2,89 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 1083,87 | 1,97 | 2,89 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 37484,00 | 68,08 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 37484,00 | 68,08 | 100,00 |
12.1 | в т.ч. субсидии | тыс. руб. | 0 | ||