N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 13689,73 | 39,35 | 54,43 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 101,89 | 0,29 | 0,41 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 58,13 | 0,17 | 0,23 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 43,76 | 0,13 | 0,17 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 5301,11 | 15,24 | 21,08 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 4829,54 | 13,88 | 19,20 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 471,57 | 1,36 | 1,87 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 7164,95 | 20,59 | 28,49 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 5361,87 | 15,41 | 21,32 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 1619,28 | 4,65 | 6,44 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 183,80 | 0,53 | 0,73 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 34,39 | 0,10 | 0,14 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 851,70 | 2,45 | 3,39 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 235,70 | 0,68 | 0,94 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 234,49 | 0,67 | 0,93 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 4150,51 | 11,93 | 16,50 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1223,31 | 3,52 | 4,86 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 2927,20 | 8,41 | 11,64 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 990,04 | 2,85 | 3,94 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 469,97 | 1,35 | 1,87 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 60,45 | 0,17 | 0,24 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 19,86 | 0,06 | 0,08 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 289,72 | 0,83 | 1,15 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 99,94 | 0,29 | 0,40 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 503,61 | 1,45 | 2,00 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 382,12 | 1,10 | 1,52 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 115,40 | 0,33 | 0,46 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 6,10 | 0,02 | 0,02 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 15,48 | 0,04 | 0,06 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 266,45 | 0,77 | 1,06 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 266,45 | 0,77 | 1,06 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 2189,47 | 6,29 | 8,70 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 2189,47 | 6,29 | 8,70 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 413,78 | 1,19 | 1,65 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 301,92 | 0,87 | 1,20 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 111,86 | 0,32 | 0,44 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 775,76 | 2,23 | 3,08 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 393,26 | 1,13 | 1,56 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 311,47 | 0,90 | 1,24 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 6,02 | 0,02 | 0,02 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 49,61 | 0,14 | 0,20 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 4,72 | 0,01 | 0,02 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 10,69 | 0,03 | 0,04 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1573,03 | 4,52 | 6,25 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 830,00 | 2,39 | 3,30 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 80,56 | 0,23 | 0,32 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 662,47 | 1,90 | 2,63 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 1104,12 | 3,17 | 4,39 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 25152,91 | 72,30 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 25152,91 | 72,30 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидии | тыс. руб. | 5865,33 | ||