N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 2990,55 | 55,19 | 42,50 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 11,87 | 0,22 | 0,17 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 11,87 | 0,22 | 0,17 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 413,37 | 7,63 | 5,87 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 413,37 | 7,63 | 5,87 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1973,45 | 36,42 | 28,04 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 1479,90 | 27,31 | 21,03 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 446,93 | 8,25 | 6,35 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 46,62 | 0,86 | 0,66 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 24,00 | 0,44 | 0,34 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 165,19 | 3,05 | 2,35 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 402,68 | 7,43 | 5,72 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 402,68 | 7,43 | 5,72 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1457,00 | 26,89 | 20,71 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 684,16 | 12,63 | 9,72 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 772,84 | 14,26 | 10,98 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 540,54 | 9,98 | 7,68 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 203,63 | 3,76 | 2,89 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 19,22 | 0,35 | 0,27 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 26,00 | 0,48 | 0,37 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 21,17 | 0,39 | 0,30 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 137,24 | 2,53 | 1,95 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 335,60 | 6,19 | 4,77 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 254,82 | 4,70 | 3,62 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 76,96 | 1,42 | 1,09 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 3,83 | 0,07 | 0,05 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,61 | 0,01 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,70 | 0,01 | 0,01 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 47,62 | 0,88 | 0,68 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 47,62 | 0,88 | 0,68 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 415,00 | 7,66 | 5,90 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 415,00 | 7,66 | 5,90 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 882,26 | 16,28 | 12,54 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 784,54 | 14,48 | 11,15 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 97,72 | 1,80 | 1,39 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 162,40 | 3,00 | 2,31 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 54,85 | 1,01 | 0,78 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 73,92 | 1,36 | 1,05 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 22,07 | 0,41 | 0,31 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 9,69 | 0,18 | 0,14 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 1,87 | 0,03 | 0,03 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 219,42 | 4,05 | 3,12 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 26,20 | 0,48 | 0,37 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 193,22 | 3,57 | 2,75 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 322,03 | 5,94 | 4,58 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 7036,82 | 129,86 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 7036,82 | 129,86 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидии | тыс. руб. | 3378,65 | ||