N п/п | Затраты | Действующий экономически обоснованный тариф АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) (с учетом субсидии) | расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 | расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||
Экономически обоснованный тариф | Экономически обоснованный тариф | Экономически обоснованный тариф | |||||||
абсолютный показатель | руб./куб.м | абсолютный показатель | руб./куб.м | абсолютный показатель | руб./куб.м | абсолютный показатель | руб./куб.м | ||
I | Натуральные показатели (тыс. куб.м) | ||||||||
1. | Объем воды из источников водоснабжения | 258,86 | 277,84 | 277,84 | 277,84 | ||||
2. | Потребление на собственные нужды | 7,57 | 2,92% | 7,57 | 2,72% | 7,57 | 2,72% | 7,57 | 2,72% |
3. | Получено воды от других операторов | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | ||||
4. | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | 149,07 | 242,22 | 242,22 | 242,22 | ||||
5. | Объем воды, отпущенной из сети | 262,56 | 281,54 | 281,54 | 281,54 | ||||
6. | Потери воды | 35,33 | 13,46% | 35,33 | 12,55% | 35,33 | 12,55% | 35,33 | 12,55% |
7. | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота) | 227,23 | 246,21 | 246,21 | 246,21 | ||||
7.1. | населению | 128,91 | 152,11 | 152,11 | 152,11 | ||||
9. | Объем воды, отпущенной абонентам (без учета межцехового оборота) | 183,97 | 198,11 | 198,11 | 198,11 | ||||
10. | Отпущено воды другим водопроводам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
II | Финансовые показатели (тыс. руб.) | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||
1. | Производственные расходы | 13428,74 | 59,10 | 12953,36 | 52,61 | 13901,83 | 56,46 | 14795,53 | 60,09 |
1.1. | Покупная вода | 344,89 | 1,52 | 372,62 | 1,51 | 389,02 | 1,58 | 405,75 | 1,65 |
1.2. | Электроэнергия на производственные нужды | 517,23 | 2,28 | 631,67 | 2,57 | 1024,26 | 4,16 | 1415,10 | 5,75 |
1.3. | Электроэнергия на обогрев | 588,35 | 2,59 | 617,40 | 2,51 | 667,41 | 2,71 | 714,80 | 2,90 |
1.4. | Тепловая энергия (обогрев) | 670,49 | 2,95 | 731,90 | 2,97 | 791,19 | 3,21 | 847,36 | 3,44 |
1.5. | Материалы (ГСМ, МОС) и реагенты | 22,75 | 0,10 | 20,29 | 0,08 | 20,82 | 0,08 | 21,28 | 0,09 |
1.6. | Затраты на оплату труда производственного персонала | 5994,90 | 26,38 | 6187,43 | 25,13 | 6459,68 | 26,24 | 6737,44 | 27,36 |
1.7. | Страховые взносы производственного персонала | 1810,46 | 7,97 | 1868,60 | 7,59 | 1950,82 | 7,92 | 2034,71 | 8,26 |
1.8. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | 1028,00 | 4,52 | 786,33 | 3,19 | 816,38 | 3,32 | 797,62 | 3,24 |
1.8.1. | затраты на оплату труда цехового персонала | 615,70 | 2,71 | 409,57 | 1,66 | 427,59 | 1,74 | 445,98 | 1,81 |
1.8.2. | страховые взносы цехового персонала | 185,90 | 0,82 | 123,69 | 0,50 | 129,13 | 0,52 | 134,69 | 0,55 |
1.9. | Прочие производственные расходы, в т.ч.: | 2451,67 | 10,79 | 1737,09 | 7,06 | 1782,26 | 7,24 | 1821,47 | 7,40 |
1.9.1. | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | 1295,38 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Ремонтные расходы | 2377,03 | 10,46 | 2517,49 | 10,22 | 2517,49 | 10,22 | 2517,49 | 10,22 |
2.1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.: | 710,13 | 3,13 | 815,47 | 3,31 | 815,47 | 3,31 | 815,47 | 3,31 |
2.1.1. | затраты на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2. | страховые взносы ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Капитальный ремонт, в т.ч.: | 1666,90 | 7,34 | 1702,02 | 6,91 | 1702,02 | 6,91 | 1702,02 | 6,91 |
2.2.1. | затраты на оплату труда ремонтного персонала | 121,98 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.2. | страховые взносы ремонтного персонала | 36,84 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Административные расходы | 1893,25 | 8,33 | 1255,37 | 5,10 | 1298,66 | 5,27 | 1340,20 | 5,44 |
3.1. | Услуги сторонних организаций | 941,80 | 4,14 | 419,21 | 1,70 | 430,11 | 1,75 | 439,57 | 1,79 |
3.2. | Затраты на оплату труда АУП | 545,41 | 2,40 | 454,49 | 1,85 | 474,49 | 1,93 | 494,90 | 2,01 |
3.3. | Страховые взносы АУП | 164,71 | 0,72 | 137,26 | 0,56 | 143,30 | 0,58 | 149,46 | 0,61 |
3.4. | Прочие административные расходы | 241,33 | 1,06 | 244,41 | 0,99 | 250,76 | 1,02 | 256,28 | 1,04 |
4. | Сбытовые расходы | 0,00 | 0,00 | 161,40 | 0,66 | 161,40 | 0,66 | 161,40 | 0,66 |
5. | Амортизация | 908,11 | 4,00 | 826,86 | 3,36 | 1691,00 | 6,87 | 2204,00 | 8,95 |
6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 191,57 | 0,84 | 163,39 | 0,66 | 163,39 | 0,66 | 163,39 | 0,66 |
7. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.: | 364,41 | 1,60 | 651,48 | 2,65 | 752,48 | 3,06 | 812,48 | 3,30 |
7.1. | налог на прибыль | 18,52 | 0,08 | 324,22 | 1,32 | 324,22 | 1,32 | 324,22 | 1,32 |
8. | Затраты по себестоимости (без налога на прибыль) | 19144,59 | 84,25 | 18205,11 | 73,94 | 20162,02 | 81,89 | 21670,26 | 88,02 |
9. | Нормативная прибыль | 74,08 | 0,33 | 1296,88 | 5,27 | 1296,88 | 5,27 | 1296,88 | 5,27 |
10. | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | 0,00 | 0,00 | 910,26 | 3,70 | 1008,10 | 4,09 | 1083,51 | 4,40 |
Рентабельность, % | 0% | 12% | 12% | 12% | |||||
11. | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Финансовые потребности (НВВ) | 19237,19 | 84,66 | 20736,47 | 84,22 | 22791,23 | 92,57 | 24374,88 | 99,00 |
15. | Тариф среднегодовой, руб./куб.м | 84,66 | 84,22 | 92,57 | 99,00 | ||||
Утвержденный (проектируемый) размер тарифа на период с 01.01. по 30.06., руб./куб.м | 61,16 | 64,03 | - | - | |||||
Утвержденный (проектируемый) размер тарифа на период с 01.07. по 31.12., руб./куб.м | 64,03 | 71,20 | - | - | |||||
Размер субсидии, тыс. руб. | -5013,24 | -4088,92 | - | - | |||||