N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 (кроме Гусихи, Федосеевки с. Усть-Цильма) | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 5720,88 | 69,45 | 73,95 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 112,25 | 1,36 | 1,45 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 112,25 | 1,36 | 1,45 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1568,07 | 19,04 | 20,27 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1568,07 | 19,04 | 20,27 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 3121,47 | 37,90 | 40,35 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 2352,93 | 28,57 | 30,42 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 710,58 | 8,63 | 9,19 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 57,96 | 0,70 | 0,75 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 12,14 | 0,15 | 0,16 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 411,70 | 5,00 | 5,32 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 495,25 | 6,01 | 6,40 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 298,43 | 3,62 | 3,86 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 196,82 | 2,39 | 2,54 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 314,84 | 3,82 | 4,07 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 44,36 | 0,54 | 0,57 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 270,48 | 3,28 | 3,50 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 233,07 | 2,83 | 3,01 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 84,67 | 1,03 | 1,09 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 8,57 | 0,10 | 0,11 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 58,11 | 0,71 | 0,75 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 3,39 | 0,04 | 0,04 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 14,61 | 0,18 | 0,19 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 148,20 | 1,80 | 1,92 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 112,82 | 1,37 | 1,46 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 34,07 | 0,41 | 0,44 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 1,30 | 0,02 | 0,02 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 50,02 | 0,61 | 0,65 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 617,10 | 7,49 | 7,98 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 617,10 | 7,49 | 7,98 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 6,67 | 0,08 | 0,09 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 6,67 | 0,08 | 0,09 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 127,14 | 1,54 | 1,64 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 79,33 | 0,96 | 1,03 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 13,09 | 0,16 | 0,17 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 30,21 | 0,37 | 0,39 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 1,95 | 0,02 | 0,03 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 2,56 | 0,03 | 0,03 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 316,71 | 3,85 | 4,09 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 107,00 | 1,30 | 1,38 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 209,71 | 2,55 | 2,71 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 349,52 | 4,24 | 4,52 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 7735,95 | 93,92 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 7735,95 | 93,92 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидии | тыс. руб. | 1984,167 | ||
N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 (для Гусихи, Федосеевки с. Усть-Цильма) | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 2145,80 | 162,93 | 81,59 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 830,56 | 63,06 | 31,58 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 830,56 | 63,06 | 31,58 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,13 | 0,01 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1120,46 | 85,08 | 42,60 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 844,34 | 64,11 | 32,10 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 254,99 | 19,36 | 9,70 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 21,14 | 1,60 | 0,80 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,53 | 0,04 | 0,02 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 37,51 | 2,85 | 1,43 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 156,61 | 11,89 | 5,95 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 156,61 | 11,89 | 5,95 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 38,98 | 2,96 | 1,48 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 20,59 | 1,56 | 0,78 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 2,10 | 0,16 | 0,08 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 14,24 | 1,08 | 0,54 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,83 | 0,06 | 0,03 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 3,42 | 0,26 | 0,13 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 18,37 | 1,39 | 0,70 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 13,98 | 1,06 | 0,53 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4,22 | 0,32 | 0,16 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 28,73 | 2,18 | 1,09 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 1,40 | 0,11 | 0,05 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 1,40 | 0,11 | 0,05 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 157,67 | 11,97 | 6,00 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 157,67 | 11,97 | 6,00 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 37,84 | 2,87 | 1,44 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 25,08 | 1,90 | 0,95 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 4,61 | 0,35 | 0,18 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,42 | 0,03 | 0,02 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,63 | 0,05 | 0,02 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 7,09 | 0,54 | 0,27 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 100,22 | 7,61 | 3,81 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 28,66 | 2,18 | 1,09 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 71,56 | 5,43 | 2,72 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 119,27 | 9,06 | 4,54 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 2629,92 | 199,69 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 2629,92 | 199,69 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидии | тыс. руб. | 2321,348 | ||