N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 12953,36 | 52,61 | 62,47 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 20,29 | 0,08 | 0,10 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 19,63 | 0,08 | 0,09 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 2353,60 | 9,56 | 11,35 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1249,07 | 5,07 | 6,02 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 731,90 | 2,97 | 3,53 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 372,62 | 1,51 | 1,80 |
1.2.5.1 | ГАОУ РК ДОД "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" | тыс. руб. | 372,62 | 1,51 | 1,80 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 8232,14 | 33,44 | 39,70 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 6187,43 | 25,13 | 29,84 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 1868,60 | 7,59 | 9,01 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 176,10 | 0,72 | 0,85 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 46,87 | 0,19 | 0,23 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 786,33 | 3,19 | 3,79 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1514,12 | 6,15 | 7,30 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1514,12 | 6,15 | 7,30 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 2517,49 | 10,22 | 12,14 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 815,47 | 3,31 | 3,93 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1702,02 | 6,91 | 8,21 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 1255,37 | 5,10 | 6,05 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 419,21 | 1,70 | 2,02 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 50,91 | 0,21 | 0,25 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 25,08 | 0,10 | 0,12 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 271,29 | 1,10 | 1,31 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 71,93 | 0,29 | 0,35 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 598,00 | 2,43 | 2,88 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 454,49 | 1,85 | 2,19 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 137,26 | 0,56 | 0,66 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 6,25 | 0,03 | 0,03 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 152,26 | 0,62 | 0,73 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 1,10 | 0,00 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 10,45 | 0,04 | 0,05 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 74,35 | 0,30 | 0,36 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 74,35 | 0,30 | 0,36 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 161,40 | 0,66 | 0,78 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 161,40 | 0,66 | 0,78 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 826,86 | 3,36 | 3,99 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 826,86 | 3,36 | 3,99 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 163,39 | 0,66 | 0,79 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 163,39 | 0,66 | 0,79 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 651,48 | 2,65 | 3,14 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 324,22 | 1,32 | 1,56 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 262,30 | 1,07 | 1,26 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 49,94 | 0,20 | 0,24 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 10,04 | 0,04 | 0,05 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 4,73 | 0,02 | 0,02 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1296,88 | 5,27 | 6,25 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 581,00 | 2,36 | 2,80 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 169,73 | 0,69 | 0,82 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 546,15 | 2,22 | 2,63 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 910,26 | 3,70 | 4,39 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 20736,47 | 84,22 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 20736,47 | 84,22 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидия | тыс. руб. | 4088,92 | ||