(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 17.12.2014 N 87/3)
N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 6016,03 | 65,01 | 73,71 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 185,18 | 2,00 | 2,27 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 181,44 | 1,96 | 2,22 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 3,74 | 0,04 | 0,05 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 5041,55 | 54,48 | 61,77 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3800,08 | 41,06 | 46,56 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 1147,62 | 12,40 | 14,06 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 93,85 | 1,01 | 1,15 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 3,31 | 0,04 | 0,04 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 631,85 | 6,83 | 7,74 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 153,99 | 1,66 | 1,89 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 153,99 | 1,66 | 1,89 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 252,83 | 2,73 | 3,10 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 22,32 | 0,24 | 0,27 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 230,51 | 2,49 | 2,82 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 1135,69 | 12,27 | 13,91 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 135,07 | 1,46 | 1,65 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 14,87 | 0,16 | 0,18 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 5,95 | 0,06 | 0,07 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 99,58 | 1,08 | 1,22 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 14,67 | 0,16 | 0,18 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 983,32 | 10,63 | 12,05 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 748,40 | 8,09 | 9,17 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 226,02 | 2,44 | 2,77 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 8,91 | 0,10 | 0,11 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 6,78 | 0,07 | 0,08 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 1,42 | 0,02 | 0,02 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 9,10 | 0,10 | 0,11 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 9,10 | 0,10 | 0,11 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 271,49 | 2,93 | 3,33 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 271,49 | 2,93 | 3,33 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 113,39 | 1,23 | 1,39 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 93,19 | 1,01 | 1,14 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 18,16 | 0,20 | 0,22 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 1,27 | 0,01 | 0,02 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,74 | 0,01 | 0,01 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 372,76 | 4,03 | 4,57 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,27 | 0,31 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 116,87 | 1,26 | 1,43 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 255,89 | 2,50 | 2,83 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 8162,20 | 88,20 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 8162,20 | 88,20 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидия | тыс. руб. | 2554,98 | ||