N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2013) <*> | Текущий год (2014) (средний по году) | Плановые показатели с 01.09.2014 по 31.12.2014 | |
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27239,28 | 9079,76 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 715,99 | 238,66 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 715,99 | 238,66 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12241,55 | 4080,52 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7854,95 | 2618,32 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 256,30 | 85,43 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода (покупная) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4130,30 | 1376,77 |
1.2.5.1 | ООО "Газпром энерго" | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4130,30 | 1376,77 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12505,00 | 4168,33 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9361,13 | 3120,38 |
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2827,06 | 942,35 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 316,80 | 105,60 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1776,74 | 592,25 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5200,80 | 1733,60 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4000,80 | 1333,60 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 400,00 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2261,55 | 753,85 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 983,55 | 327,85 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1185,42 | 395,14 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 898,21 | 299,40 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 271,26 | 90,42 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 5,32 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,86 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 334,13 | 111,38 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 334,13 | 111,38 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 6,66 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 6,66 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 817,15 | 272,38 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 817,15 | 272,38 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 935,69 | 311,90 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 725,59 | 241,86 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 210,11 | 70,04 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1098,19 | 366,06 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 5,23 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1082,49 | 360,83 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1804,15 | 601,38 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 39710,93 | 13236,98 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с недополученными доходами/расходами прошлых лет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 39710,93 | 13236,98 |
12.1 | в том числе субсидия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 16619,09 | 5539,70 |
13 | Объем питьевой воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 929,66 | 309,89 |
14 | Тариф на питьевое водоснабжение | руб./куб.м | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 42,72 |
14.1 | Темп роста тарифа | % | ||||
________________
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на питьевую воду для данной организации устанавливается впервые.