Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на ______________ | |
величина требований (обязательств), тыс.руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс.руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | X | ||
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |||
3 | стабильные средства | |||
4 | нестабильные средства | |||
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |||
6 | операционные депозиты | |||
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |||
8 | необеспеченные долговые обязательства | |||
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | X | ||
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |||
11 | по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |||
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |||
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |||
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |||
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |||
16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | X | ||
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | |||
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |||
19 | Прочие притоки | |||
20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |||
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||
21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | X | ||
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | X | ||
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | X | ||
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. | |||