О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Номер строки

Наименование статей

Статьи бухгал-
терского баланса (форма 0409806) и отчета о финан-
совых резуль-
татах (форма 0409807)

На отчет-
ную дату

На начало отчет-
ного года

Измене-
ние за отчетный период (гр.4 - гр.5)

Корректи-
ровки

Приток (отток) денежных средств за отчетный период (гр.6 + гр.7)

_______________

В графах 4 и 5 Разработочной таблицы активы и доходы отражаются со знаком "плюс", обязательства и расходы - со знаком "минус".

Значения корректировок приведены в таблице корректировок настоящего пункта. Приведенные в Разработочной таблице корректировки не являются исчерпывающими, и при необходимости в них могут быть внесены уточнения.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

X

X

X

X

X

1.1

Денежные средства, полученные от (использован-
ные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательст-
вах, всего, в том числе:

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10

1.1.1

Проценты полученные

Статья 1 формы 0409807

X

- С1 - С14

1.1.2

Проценты уплаченные

Статья 2 формы 0409807

X

С2.1 + С15

1.1.3

Комиссии полученные

Статья 14 формы 0409807

X

1.1.4

Комиссии уплаченные

Статья 15 формы 0409807

X

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

Статья 6 + статья 7 + статья 8 формы 0409807

X

- С3.1 - С26.1

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживае-
мыми до погашения

Статья 9 формы 0409807

X

- С26.2

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

Статья 10 формы 0409807

X

1.1.8

Прочие операционные доходы

Статья 12 + статья 13 + статья 19 формы 0409807

X

- С9.1 - С10 - С16 - С30.1

1.1.9

Операцион-
ные расходы

Статья 21 формы 0409807

X

С17 + С28 + С30.2

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

Статья 23 формы 0409807

X

С20

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 + 1.2.8 + 1.2.9 + 1.2.10

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

Статья 2.1 формы 0409806

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Статья 4 формы 0409806

С1.3 + С3.1 + С14.2

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолжен-
ности

Статья 5 формы 0409806

- С4.1 - С22

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

Статья 3 (в части активов, по которым сущест-
вует риск потерь) + статья 8 + статья 9 + статья 12 формы 0409806

- С2.1 + С2.2 - С4.2 + С9 + С14.1 + С16 + С20.2 - С24

1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

Статья 14 формы 0409806

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

Статья 15 формы 0409806

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями

Статья 16 формы 0409806

1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательст-
вам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Статья 17 формы 0409806

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательст-
вам

Статья 18 формы 0409806

- С2.2

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательст-
вам

Статья 19 + статья 20 + статья 21 формы 0409806

- С15 - С17 - С20.1 - С21

1.3

Итого по разделу 1

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.1 + 1.2

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

X

X

X

X

X

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

Статья 6 формы 0409806

С1.1 + С3.2 - С5 + С6 + С14.3 - С23.1 - С25.1

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

X

X

X

X

+ С25.1 + С26.1

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживае-
мые до погашения"

Статья 7 формы 0409806

С1.2 + С5 - С6 + С14.4 - С23.2 - С25.2

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживае-
мые до погашения"

X

X

X

X

+ С25.2 + С26.2

2.5

Приобретение основных средств, нематериаль-
ных активов и материальных запасов

Статья 10 + статья 11 формы 0409806

- С27 - С28 + С29.1

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериаль-
ных активов и материальных запасов

X

X

X

X

С27 - С29.2 + С30

2.7

Дивиденды полученные

X

X

X

X

- С9.2 + С10

2.8

Итого по разделу 2

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

X

X

X

X

X

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

Статья 24 + статья 25 + статья 26 формы 0409806

С11 + С12 - С13 - С31

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

X

X

X

X

- С12

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

X

X

X

X

С13

3.4

Выплаченные дивиденды

X

X

X

X

С21 - С32

3.5

Итого по разделу 3

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установлен-
ных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

Статья 11 формы 0409807

X

X

X

5

Прирост (использова-
ние) денежных средств и их эквивалентов

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.3 + 2.8 + 3.5 + 4

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Статья 1 + статья 2 - статья 2.1 + статья 3 (за исключе-
нием активов, по которым сущест-
вует риск потерь) формы 0409806

X

X

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Статья 1 + статья 2 - статья 2.1 + статья 3 (за исключе-
нием активов, по которым сущест-
вует риск потерь) формы 0409806

X

X