Точный
Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Подраздел 1.4. Сведения об оценке стоимости вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

Номер строки

Наиме-
нование эмитента

ИНН эмитен-
та

ОГРН эмитен-
та

КПП эмитен-
та

Код ОКСМ страны эмитен-
та

Код вида деятель-
ности эмитента

Код типа ценной бумаги

Государ-
ственный регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг или идентифи-
кационный номер выпуска ценных бумаг

Код ISIN ценной бумаги

Код валюты ценной бумаги

Коли-
чество ценных бумаг, шт.

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Номи-
нальная стоимость одной ценной бумаги, ед. валюты обяза-
тельства

Балан-
совая стоимость ценных бумаг, тыс.руб.

Номер балан-
сового счета второго порядка

Накоп-
ленный купонный доход, ед. валюты обяза-
тельства

Пере-
оценка ценных бумаг - отрица-
тельная разница, тыс.руб.

Пере-
оценка ценных бумаг - положи-
тельная разница, тыс.руб.

Уровень исходных данных в иерархии справед-
ливой стоимости

Кате-
гория качества

Сформи-
рованный резерв на возможные потери, тыс.руб.

111

112

113

114

115

116

117

118

119