О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409702
Два раза в месяц

Номер строки

Уникальный код сделки

Дата заклю-
чения сделки

Дата расчетов по первой части сделки

Дата расчетов по второй части сделки

Дата неиспол-
нения очеред-
ного планового обяза-
тельства

Код клиента первой стороны по сделке

Код LEI клиента первой стороны по сделке

Код второй стороны по сделке

Код LEI второй стороны по сделке

Код клиента второй стороны по сделке

Код LEI клиента второй стороны по сделке

Вид органи-
зации - второй стороны по сделке

Вторая сторона по сделке - резидент (нерези-
дент)

Код валюты перво-
началь-
ной суммы обяза-
тельств по сделке первой стороны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Первона-
чальная сумма обязательств по сделке первой стороны, в тысячах единиц соответст-
вующей валюты

Код валюты первона-
чальной суммы обязательств по сделке второй стороны

Первона-
чальная сумма обязательств по сделке второй стороны, в тысячах единиц соответст-
вующей валюты

Объем неиспол-
ненных обяза-
тельств первой стороной сделки, в тысячах единиц соответст-
вующей валюты

Объем неиспол-
ненных обяза-
тельств второй стороной сделки, в тысячах единиц соответст-
вующей валюты

Вид операции

Признак места совершения операции

Риски по сделке несет клиент

Репози-
тарный код сделки

Непоставка по неттингу

Код актива, который первая сторона сделки обязана была передать второй стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан

Код актива, который вторая сторона сделки обязана была передать первой стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Руководитель

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

Адрес электронной почты:

"

"

г.