(с изменениями на 6 декабря 2017 года)
1. Отчетность по форме 0409652 "Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" (далее - Отчет) составляется с целью оперативного получения информации о поступлении в Российскую Федерацию валютной выручки и других средств в иностранной валюте, зачисляемых на транзитные валютные счета резидентов (юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей) в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года N 5779, 17 июня 2004 года N 5855, 8 декабря 2004 года N 6176, 17 апреля 2006 года N 7716 ("Вестник Банка России" от 13 мая 2004 года N 29, от 18 июня 2004 года N 36, от 16 декабря 2004 года N 71, от 26 апреля 2006 года N 24).
2. Отчет составляется уполномоченным банком на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в случае, если на все транзитные валютные счета клиентов головного офиса или филиала уполномоченного банка в течение отчетного операционного дня зачислена общая сумма средств в иностранной валюте (за исключением клиринговых валют), равная в эквиваленте 1 миллиону долларов США или превышающая в эквиваленте 1 миллион долларов США.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
Указанная сумма определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному на отчетную дату Банком России, или, в случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранной валюты, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.
Абзац утратил силу с 1 января 2018 года - указание Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию.
Данные указываются в единицах иностранной валюты.
3. Отчет представляется головным офисом уполномоченного банка в структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности, в виде электронного сообщения ежедневно не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
Отчет уполномоченного банка включает в себя отдельные Отчеты по подразделениям уполномоченного банка (головной офис, филиалы), указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
По иным подразделениям уполномоченного банка Отчет не составляется и не представляется.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
4. В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.
Отчеты за периоды, предшествующие отчетному, содержащие уточненные данные, повторно уполномоченными банками не составляются и не представляются.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
5. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - общая сумма средств в иностранной валюте, поступивших на транзитные валютные счета резидентов в течение отчетного операционного дня;
по строке 2 - общая сумма средств в иностранной валюте, идентифицированных клиентами в соответствии с требованиями валютного законодательства, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение отчетного операционного дня;
по строке 2.1 - из суммы средств, указанных по строке 2, средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их валютные счета в этом же уполномоченном банке;
по строке 2.2 - из суммы средств, указанных по строке 2, средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов в иных целях;
по строке 3 - величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на конец отчетного операционного дня.
Сумма показателей по строкам 2.1 и 2.2 должна быть равна показателю по строке 2.
6. Пункт утратил силу с 1 января 2018 года - указание Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию.
7. Отчеты за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации, не представляются. В случае зачисления (списания) средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета (с транзитных валютных счетов) резидентов в выходные и (или) нерабочие праздничные дни указанные операции отражаются в Отчете, формируемом за первый рабочий день, следующий за выходным и (или) нерабочим праздничным днем.