О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

Код формы по ОКУД 0409634
Месячная (Квартальная)

Номер строки

Наиме-
нование иностран-
ной валюты (наимено-
вание дра-
гоценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Сово-
купная балан-
совая позиция, тыс.ед. иност-
ранной валюты

Совокупная внебалансовая позиция, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Открытые валютные позиции, тыс.ед. иност-
ранной валюты или граммов

Курсы (учетные цены) Банка России, руб. за ед. ино-
странной валюты

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.

Открытые валютные позиции, в процентах от соб-
ственных средств (капитала)

Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от соб-
ственных средств (капитала)

Превы-
шение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от соб-
ственных

Конт-
рольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от соб-

балан-
совая

"спот"

сроч-
ная

опци-
онная

по гаран-
тиям (бан-
ковским гаран-
тиям), поручи-
тельствам и аккре-
дитивам, в том числе залогам

или граммов драго-
ценного металла

всего

в том числе по про-
цен-
там

драго-
ценного металла

или грамм драго-
ценного металла

длин-
ные (со знаком +)

корот-
кие (со знаком -)

средств (капитала)

ственных средств (капитала)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Евро

1.1

в том числе руб./евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл. США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

3.1

в том числе руб./иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

Золото

5.1

в том числе руб./золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Серебро

6.1

в том числе руб./серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Платина

7.1

в том числе руб./платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на

Балансирующая позиция в рублях, тыс.руб.

" ___ " ___________ 20__ г. составляют _______ тыс.руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс.руб.

Наименование финансового инструмента

Стоимость сделки,
тыс.руб.

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.