Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
на | " | " | г. | ||||
Кредитной организации | |||||||
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) | |||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации |
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | ||||
1.1.1 | проценты полученные | ||||
1.1.2 | проценты уплаченные | ||||
1.1.3 | комиссии полученные | ||||
1.1.4 | комиссии уплаченные | ||||
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | ||||
1.1.8 | прочие операционные доходы | ||||
1.1.9 | операционные расходы | ||||
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | ||||
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | ||||
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | ||||
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | ||||
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | ||||
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | ||||
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | ||||
1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | ||||
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | ||||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | ||||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | ||||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | ||||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||||
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||||
2.7 | Дивиденды полученные | ||||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | ||||
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | ||||
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | ||||
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||
Телефон: | ||||
" | " | г. |