Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Разработочная таблица для составления раздела 3 Отчета

Номер строки

Наименование показателя

Алгоритм расчета по данным отчетности по форме 0409122 или иной порядок, в соответствии с которым производится заполнение Отчета

величина требований (обязательств) (графа 4 Отчета)

взвешенная величина требований (обязательств) (графа 5 Отчета)

1

2

3

4

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

1

Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)

X

сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 по графе 5 и дополнительные требования (активы), включенные в числитель Н26 (Н27)

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2

Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:

графа 3 строки 2.1

графа 5 строки 2.1

3

стабильные средства

графа 3 строки 2.1.1

графа 5 строки 2.1.1

4

нестабильные средства

графа 3 строки 2.1.2

графа 5 строки 2.1.2

5

Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:

графа 3 строки 2.2

графа 5 строки 2.2

6

операционные депозиты

графа 3 строки 2.2.2

графа 5 строки 2.2.2

7

депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)

сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 3

сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 5

8

необеспеченные долговые обязательства

графа 3 строки 2.2.5.4

графа 5 строки 2.2.5.4

9

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение

X

графа 5 строки 2.3

10

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 3

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 5

11

по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 3

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 5

12

связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам

сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 3

сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 5

13

по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

графа 3 строки 2.4.10

графа 5 строки 2.4.10

14

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам

сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 3

сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 5

15

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам

сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 3

сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 5

16

Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)

X

сумма строк 2, 5, 9, 10, 14, 15 Отчета

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

17

По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО

графа 3 строки 3.1

графа 5 строки 3.1

18

По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств

графа 3 строки 3.3

графа 5 строки 3.3

19

Прочие притоки

сумма строк 3.4, 3.5, 3.6 по графе 3

сумма строк 3.4, 3.5, 3.6 по графе 5

20

Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)

сумма строк с 17 по 19 Отчета

сумма строк с 17 по 19 Отчета

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

21

ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2

X

графа 5 строки 1

22

Чистый ожидаемый отток денежных средств

X

графа 5 строки 5

23

Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

X