(с изменениями на 6 декабря 2017 года)
1. Отчетность по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам" (далее - Отчет) содержит сведения о территориальной структуре процентных ставок по депозитным операциям с физическими лицами и нефинансовыми организациями в разрезе сроков привлечения средств.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
2. Отчет составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) с месячной периодичностью и представляется в структурные подразделения Банка России, осуществляющие сбор и обработку отчетности, не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Отчет реорганизованной кредитной организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета включается в Отчет ее правопреемника.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в рублях, долларах США и евро. Сумма операций указывается в тысячах единиц соответствующей валюты. Если суммарный объем операций за отчетный период составляет менее 500 единиц соответствующей валюты, ставки и объемы по таким операциям в Отчете не отражаются.
4. При составлении Отчета учитываются данные по депозитам, привлеченным за отчетный период от нефинансовых организаций и физических лиц. Данные формируются в разрезе субъектов Российской Федерации по кодам объектов административно-территориального деления Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) путем группировки средств по месту их привлечения. Информация по автономным округам отражается отдельно по каждому автономному округу, а также в составе субъектов Российской Федерации, к которым они относятся. В случае если денежные средства были привлечены за пределами территории Российской Федерации, в графе 2 проставляется условный код "99999".
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
Для расчета показателей, указываемых в графах 3 и 4 Отчета, используются данные по депозитным операциям с физическими лицами (резидентами и нерезидентами). В Отчете под суммой, указываемой в графе 4, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов NN 42301-42307, 42601-42607, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
Для расчета показателей, указываемых в графах 5 и 6 Отчета, используются данные по депозитным операциям с коммерческими организациями всех форм собственности (резидентами и нерезидентами), не являющимися кредитными организациями. В Отчете под суммой, указываемой в графе 6, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов NN 41501-41507, 41801-41807, 42101-42107, 42501-42507, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
Операции по размещению рублевых средств нефинансовых организаций на расчетных счетах NN 40502-40503, 40602-40603, 40702-40703, 40807 в отчитывающейся кредитной организации отражаются в строке 8.1 раздела 1 Отчета.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
5. При составлении Отчета не учитываются:
операции РЕПО;
депозиты и вклады, привлеченные по плавающей процентной ставке, изменяющейся в зависимости от внешних ценовых индикаторов (ключевой ставки Банка России, ставки LIBOR, фондовых индексов, индекса потребительских цен и так далее);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
беспроцентные операции по привлечению средств;
операции по реализации облигаций, сберегательных и депозитных сертификатов;
операции "овердрафт";
абзац утратил силу с 1 апреля 2018 года - указание Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У - см. предыдущую редакцию;
депозиты (вклады) аффилированных лиц (юридических и физических лиц, подлежащих отражению в форме отчетности 0409051 "Список аффилированных лиц"), а также иных лиц, деятельность которых контролирует кредитная организация или на деятельность которых оказывает значительное влияние кредитная организация, и (или) лиц, которые контролируют или оказывают значительное влияние на деятельность кредитной организации (в соответствии с критериями, установленными статьей 64_1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456). При этом статус вкладчика определяется на дату заключения договора депозита (вклада);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У. - См. предыдущую редакцию)
гарантийные депозиты (вклады);
субординированные депозиты;
структурные (синтетические) депозиты, вклады, сочетающие в себе элементы договора банковского вклада и производного финансового инструмента.