О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная)
тыс.руб.

Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

до востре-
бования и на 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свыше 1 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВЫ

1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:

1.1. II категории качества

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в том числе:

3.1. II категории качества

4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:

4.1. II категории качества

5. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:

5.1. II категории качества

6. Прочие активы, всего, в том числе:

6.1. II категории качества

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ПАССИВЫ

8. Средства кредитных организаций

9. Средства клиентов, из них:

9.1. вклады физических лиц

10. Выпущенные долговые обязательства

11. Прочие обязательства

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(сумма строк 8, 9, 10, 11)

13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

14. Избыток (дефицит) ликвидности

(разница между строкой 7 и суммой строк 12 и 13)

15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
(строка 14 : строку 12) х 100%