Отчетность некредитной финансовой организации | |||
Код территории | Код некредитной финансовой организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) | |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА |
на___ ___________ ____г. |
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование) |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД: 0420201 | ||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На_____ 20___г. | На_____ 20____ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5 | ||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 6, 7 | ||
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | ||
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 7 | ||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 8, 9 | ||
6 | долговые инструменты | 8 | ||
7 | долевые инструменты | 9 | ||
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 10, 11 | ||
9 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | ||
10 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 11 | ||
11 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 12 | ||
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | ||
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | ||
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | ||
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | ||
16 | Инвестиционное имущество | 17 | ||
17 | Нематериальные активы | 18 | ||
18 | Основные средства | 19 | ||
19 | Отложенные аквизиционные расходы | 20 | ||
20 | Требования по текущему налогу на прибыль | 53 | ||
21 | Отложенные налоговые активы | 53 | ||
22 | Прочие активы | 21 | ||
23 | Итого активов | |||
Раздел II. Обязательства | ||||
24 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 22, 23 | ||
25 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 | ||
26 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 23 | ||
27 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 24, 25, 26 | ||
28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | ||
29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | ||
30 | прочая кредиторская задолженность | 26 | ||
31 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 27 | ||
32 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | ||
33 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 28 | ||
34 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 29 | ||
35 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 30 | ||
36 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 31 | ||
37 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 53 | ||
38 | Отложенные налоговые обязательства | 53 | ||
39 | Резервы - оценочные обязательства | 32 | ||
40 | Прочие обязательства | 33 | ||
41 | Итого обязательств | |||
Раздел III. Капитал | ||||
42 | Уставный капитал | 34 | ||
43 | Добавочный капитал | 34 | ||
44 | Резервный капитал | 34 | ||
45 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 34 | ||
46 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
47 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
48 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
49 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | |||
50 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | |||
51 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | |||
52 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
53 | Резерв хеджирования денежных потоков | |||
54 | Прочие резервы | 34 | ||
55 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
56 | Итого капитала | |||
57 | Итого капитала и обязательств | |||
(должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||
" | " | г. | |||||||
".