Отчетность некредитной финансовой организации | |||
Код территории | Код некредитной финансовой организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) | |
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
за______________ ____г. |
(полное наименование и сокращенное наименование) |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД: 0420209 | ||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||||
1 | Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании | |||
2 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | |||
3 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | |||
4 | Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании | |||
5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | |||
6 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | |||
7 | Оплата аквизиционных расходов | |||
8 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | |||
9 | Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | |||
10 | Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | |||
11 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
12 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
13 | Оплата прочих административных и операционных расходов | |||
14 | Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | |||
15 | Уплаченные проценты | |||
16 | Полученные проценты | |||
17 | Уплаченный налог на прибыль | |||
18 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | |||
19 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | |||
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||||
20 | Поступления от продажи основных средств | |||
21 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | |||
22 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | |||
23 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | |||
24 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |||
25 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | |||
26 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятиях | |||
27 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||
28 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||
29 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов | |||
30 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов | |||
31 | Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов | |||
32 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов | |||
33 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
34 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
35 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |||
36 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |||
37 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |||
38 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |||
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||||
39 | Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
40 | Погашение кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
41 | Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||
42 | Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||
43 | Поступления от вкладов учредителей | |||
44 | Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
45 | Прочие платежи по финансовой деятельности | |||
46 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |||
47 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
48 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |||
49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | ||
50 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 |
(должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||
" | " | г. |
".