О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства (с изменениями на 28 декабря 2022 года)

N п/п

Код строки

Код цели (аналити-
ческий код)

Документ, подтверждающий проведение операции

Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении

Код валюты по ОКВ

Курс валюты

Поступления

наиме-
нование

номер

дата

наиме-
нование

номер

дата

Сумма в иност-
ранной валюте

Сумма в рублевом эквива-
ленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого по коду валюты (по ОКВ)

x

Всего

x

Код строки

Выплаты

Остаток средств на начало дня

Остаток средств на конец дня

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

2

14

15

16

17

18

19

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _______ 20__ г.

Номер страницы

Всего страниц