Департамент корпоративных отношений Банка России |
Дата направления отчета в Банк России: | |||||||
" | " | 20 | г. | ||||
N |
ОТЧЕТ |
(полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов на русском языке (далее - управляющая компания) |
(номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа) |
N строки | Наименование сведений | Сведения |
_______________ | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1) | |
1.1 | Наименование Фонда N 1 | |
1.2 | Дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1 и их регистрационный номер | |
2 | Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2) | |
2.1 | Наименование Фонда N 2 | |
2.2 | Дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2 и их регистрационный номер | |
3 | Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 | |
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий) | |
3.2 | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа | |
4 | Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор) | |
4.1 | Полное фирменное наименование регистратора | |
4.2 | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа | |
5 | Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2 | |
5.1 | Дата принятия управляющей компанией решения | |
5.2 | Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, а также наименование источника раскрытия информации | |
6 | Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1 | |
7 | Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (какой-либо частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1) | |
7.1 | Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (какой-либо частью такого имущества) | |
7.2 | Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется). Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (какой-либо частью такого имущества) | |
8 | Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2 | |
9 | Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2 | |
10 | Коэффициент конвертации |
Дополнительно указываются сведения:
об общей стоимости имущества, составлявшего Фонд N 1 на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1, а также о сумме денежных средств и оценочной стоимости иного имущества, составляющих Фонд N 1;
о дате и времени составления перечня имущества, составлявшего Фонд N 1;
об имуществе, составлявшем Фонд N 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1:
N строки | Описание имущества | Количество имущества | Оценочная стоимость имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
2 | |||
... | |||
Итого | X | X |
Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю. | ||||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) управляющей компании) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) специализированного депозитария) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"