О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России (с изменениями на 11 мая 2017 года) (утратило силу с 08.05.2020 на основании положения Банка России от 13.11.2019 N 699-П)
Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2016 года N 553-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов
и предоставления выписок из него,
о требованиях к отчету об объединении
имущества паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроке его
представления в Банк России"
(В редакции, введенной в действие
с 16 июня 2017 года
указанием Банка России
от 11 мая 2017 года N 4370-У. -
См. предыдущую редакцию)
Департамент корпоративных отношений Банка России |
Рекомендуемый образец
Дата направления уведомления в Банк России: | |||||||
" | " | 20 | г. | ||||
N | |||||||
УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
N строки | Наименование сведений | Сведения |
1 | 2 | 3 |
_______________
| ||
1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде | |
1.1 | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) | |
1.2 | Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер | |
1.3 | Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом | |
1.4 | Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом | |
2 | Сведения об управляющей компании Фонда | |
2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании | |
2.2 | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа | |
3 | Сведения о специализированном депозитарии Фонда | |
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | |
3.2 | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа | |
Дополнительно указываются сведения:
_______________
Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.
об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев Фонда, а также доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам;
о лицах (фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц, полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;
о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;
о сумме денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам с указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных средств, имущества в оплату инвестиционных паев;
о порядке и сроках возврата указанного имущества в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.
Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю. | ||||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) Управляющей компании) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) специализированного депозитария) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||