О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров (с изменениями на 11 января 2021 года)

Номер строки

Вид информации

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код генерального соглашения

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Дата и время внесения
информации о генеральном соглашении в раздел 2 реестра договоров

Указываются дата и время внесения записи о генеральном соглашении в раздел 2 реестра договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

3

Примерные условия договора (форма генерального соглашения)

Указываются наименование организации, разработавшей и опубликовавшей примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами самостоятельно

4

Тип кода стороны 1

Указывается тип кода стороны генерального соглашения в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

5

Код стороны 1

Указывается значение кода идентификации стороны генерального соглашения

6

Наименование стороны 1

Указывается полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(при наличии последнего) физического лица

7

Код страны стороны 1

Указывается код страны

8

Вид экономической деятельности стороны 1

ССР - центральный контрагент;
CI - кредитная организация;
В - брокер;
D - дилер;
Т - управляющие;
МС - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
Dep - депозитарии;
R - регистраторы;
PF - негосударственные пенсионные фонды;
IF - акционерные инвестиционные фонды;
ТА - организаторы торговли;
СС - клиринговые организации;
I - страховые организации;
Other - прочие виды экономической деятельности

9

Тип кода стороны 2

Указывается тип кода стороны генерального соглашения в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

10

Код стороны 2

Указывается значение кода идентификации стороны генерального соглашения

11

Наименование стороны 2

Указывается полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(при наличии последнего) физического лица

12

Код страны стороны 2

Указывается код страны

13

Вид экономической деятельности стороны 2

ССР - центральный контрагент;
CI - кредитная организация;
В - брокер;
D - дилер;
Т - управляющие;
МС - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
Dep - депозитарии;
R - регистраторы;
PF - негосударственные пенсионные фонды;
IF - акционерные инвестиционные фонды;
ТА - организаторы торговли;
СС - клиринговые организации;
I - страховые организации;
Other - прочие виды экономической деятельности

14

Код информирующего лица стороны 1

Указывается международный код идентификации юридического лица

15

Наименование информирующего лица стороны 1

Указывается полное фирменное наименование юридического лица

16

Код информирующего лица стороны 2

Указывается международный код идентификации юридического лица

17

Наименование информирующего лица стороны 2

Указывается полное фирменное наименование юридического лица

18

Аффилированность стороны 1 и стороны 2

Y - стороны являются аффилированными;
N - стороны не являются аффилированными