Номер строки | Вид информации | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Идентификационный номер договора | Указывается уникальный код идентификации договора |
2 | Тип кода клиента стороны 1 | Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию |
3 | Код стороны 1 | Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора |
4 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
5 | Единица измерения базисного актива | Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
6 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива") |
7 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива | Код ОКВ (буквенный) |
8 | Номинальная сумма базисного актива | Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива" |
9 | Цена за единицу базисного актива | Указывается числовое значение цены базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена |
10 | Код валюты, в которой выражается цена | Код ОКВ (буквенный) |
11 | Дата поставки базисного актива | Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД |
12 | Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2 | Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена |
13 | Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2 | Код ОКВ (буквенный) |
14 | Дата платежа | Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД |
15 | Тип кода клиента стороны 2 | Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию |
16 | Код стороны 2 | Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора |
17 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
18 | Код единицы измерения базисного актива | Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
19 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива") |
20 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива | Код ОКВ (буквенный) |
21 | Номинальная сумма базисного актива | Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. |
22 | Цена за единицу базисного актива | Указывается числовое значение цены за единицу базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена |
23 | Код валюты, в которой выражается цена базисного актива | Код ОКВ (буквенный) |
24 | Дата поставки базисного актива | Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД |
25 | Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1 | Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена |
26 | Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1 | Код ОКВ (буквенный) |
27 | Дата платежа | Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД |