Номер строки | Вид информации | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Идентификационный код договора | Указывается уникальный код идентификации договора |
2 | Код классификации | Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию |
3 | Код взаимосвязи | Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию |
4 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
5 | Единица измерения базисного актива | Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
6 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива") |
7 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива | Код ОКВ (буквенный) |
8 | Номинальная сумма базисного актива | Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива" |
9 | Дата поставки | Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД |
10 | Дата расчетов | Указывается дата оплаты в формате ГГГГ-ММ-ДД |
11 | Форвардная цена договора | Указывается числовое значение форвардной цены договора |
12 | Код валюты, в которой выражается цена договора | Код ОКВ (буквенный). |