Номер строки | Вид информации | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Идентификационный код договора | Указывается уникальный код идентификации договора |
2 | Код классификации | Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию |
3 | Код взаимосвязи | Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию |
4 | Тип кода стороны 1 | Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию |
5 | Код стороны 1 | Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора |
Платежи доходности по ставке | ||
6 | Номинальная сумма стороны 1 | Указывается размер номинала свопа в валюте, в которой выражен номинал |
7 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма | Код ОКВ (буквенный) |
8 | Код амортизации (повышения) номинальной суммы | Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию |
9 | Код амортизации (повышения) ставки | Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию |
10 | Фиксированная ставка, в процентах | Указывается фиксированная процентная ставка |
11 | Максимальная ставка, в процентах | Указывается верхний предел процентной ставки |
12 | Минимальная ставка, в процентах | Указывается нижний предел процентной ставки |
13 | Периодичность платежей | Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию |
Поставка базисного актива | ||
14 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
15 | Единица измерения базисного актива | Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
16 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива") |
17 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива | Код ОКВ (буквенный) |
18 | Номинальная сумма базисного актива | Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива" |
19 | Дата поставки | Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. |
20 | Период поставки | Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: "Дата поставки" или "Период поставки" |
Платежи плавающих индексированных сумм | ||
21 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
22 | Единица измерения базисного актива | Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
23 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива") |
24 | Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов | Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов |
25 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки | Код ОКВ (буквенный) |
26 | Код амортизации (повышения) номинальной суммы | Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы |
27 | Первоначальная цена на дату заключения договора | Указывается первоначальная цена на дату заключения договора |
28 | Периодичность переоценки базисного актива | Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию |
29 | Тип кода стороны 2 | Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию |
30 | Код стороны 2 | Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора |
Платежи доходности по ставке | ||
31 | Номинальная сумма стороны 2 | Указывается размер номинала свопа в валюте, в которой выражен номинал |
32 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма | Код ОКВ (буквенный) |
33 | Код амортизации (повышения) номинальной суммы | Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию |
34 | Код амортизации (повышения) ставки | Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию |
35 | Фиксированная ставка, в процентах | Указывается фиксированная процентная ставка |
36 | Максимальная ставка | Указывается верхний предел процентной ставки |
37 | Минимальная ставка | Указывается нижний предел процентной ставки |
Поставка базисного актива | ||
38 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
39 | Единица измерения базисного актива | Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
40 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива") |
41 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива | Код ОКВ (буквенный) |
42 | Номинальная сумма базисного актива | Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива" |
43 | Дата поставки | Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: "Дата поставки" или "Период поставки" |
44 | Период поставки | Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. |
Платежи плавающих индексированных сумм | ||
45 | Код базисного актива | Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию |
46 | Единица измерения базисного актива | Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты |
47 | Количество базисного актива | Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов") |
48 | Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов | Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов |
49 | Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки | Код ОКВ (буквенный) |
50 | Код амортизации (повышения) номинальной суммы | Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы |
51 | Первоначальная цена на дату заключения договора | Указывается первоначальная цена на дату заключения договора |
52 | Периодичность переоценки базисного актива | Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию |