О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров (с изменениями на 11 января 2021 года)

Номер строки

Вид информации

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код классификации

Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию

3

Код взаимосвязи

Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию

4

Дата исполнения опциона

Указывается дата, на которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по опциону (для европейского опциона), в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

5

Срок осуществления права на исполнение опциона

Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по опциону (для американского и бермудского опциона),
в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

6

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

7

Единица измерения базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно опциону (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

8

Количество базисного актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в случае если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")

9

Номинальная сумма базисного актива

Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"

10

Код валюты, в которой выражается номинальная сумма базисного актива

Код Общероссийского классификатора валют
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятого Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 года N 405-ст (далее - код ОКВ)

11

Цена (премия) опциона

Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона

12

Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона

Код ОКВ (буквенный)

13

Цена исполнения опциона

Указывается числовое значение в валюте за единицу базисного актива, в которой выражается цена исполнения опциона. В случае если базисным активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты

14

Период исполнения средней цены опциона

Для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена базисного актива опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена, указываются первая и последняя дата),
в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

15

Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона

Код ОКВ (буквенный).
Если не применимо, поле остается пустым

16

Сумма платежа

Указывается сумма платежа по бинарному опциону - числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма

17

Код валюты, в которой выражается сумма платежа

Код ОКВ (буквенный)

18

Тип барьерного условия

Указывается тип барьерного условия:
отлагательное или отменительное.
Если не применимо, поле остается пустым

19

Идентификатор барьерного условия

R - процентная ставка;
ЕХ - курс

20

Барьерная цена (курс, процентная ставка)

Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права для отлагательного условия (утрату покупателем опциона права для отменительного условия) требовать от продавца исполнения опциона

21

Код валюты, в которой выражается барьерная цена

Код ОКВ (буквенный)