"Приложение 1_1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных
инвестиционных фондов, организаторов торговли,
центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного
фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых
агентств, страховых брокеров"
ОТЧЕТНОСТЬ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Код | Код некредитной финансовой организации | ||
территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистра- |
Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
на "__" _______ ___ г.
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) | |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД: 0420002 | ||||
Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На ______ 20__ г. | На ______ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5 | ||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |||
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | ||
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | ||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||
6 | долговые инструменты | 8 | ||
7 | долевые инструменты | 9 | ||
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||
9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | ||
10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | ||
11 | дебиторская задолженность | 12 | ||
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | ||
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | ||
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | ||
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | ||
16 | Инвестиционное имущество | 17 | ||
17 | Нематериальные активы | 18 | ||
18 | Основные средства | 19 | ||
19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | ||
20 | Отложенные налоговые активы | 48 | ||
21 | Прочие активы | 20 | ||
22 | Итого активов | |||
Раздел II. Обязательства | ||||
23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |||
24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | ||
25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | ||
26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||
27 | средства клиентов | 23 | ||
28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | ||
29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | ||
30 | кредиторская задолженность | 26 | ||
31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | ||
32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | ||
33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | ||
34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | ||
35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | ||
36 | Прочие обязательства | 29 | ||
37 | Итого обязательств | |||
Раздел III. Капитал | ||||
38 | Уставный капитал | 30 | ||
39 | Добавочный капитал | 30 | ||
40 | Резервный капитал | 30 | ||
41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | ||
42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | |||
46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | |||
47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | ||
48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
49 | Резерв хеджирования денежных потоков | |||
50 | Прочие резервы | |||
51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
52 | Итого капитала | |||
53 | Итого капитала и обязательств |
(должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
"__" ________ ____ г.". |