"Приложение 4_1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных
инвестиционных фондов, организаторов торговли,
центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного
фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых
агентств, страховых брокеров"
Отчетность некредитной финансовой организации
Код | Код некредитной финансовой организации | ||
территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистра- |
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ________ _____ г.
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) | |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД: 0420005 | ||||
Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За _____ 20__ г. | За _____ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||||
1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | |||
4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | |||
5 | Проценты полученные | |||
6 | Проценты уплаченные | |||
7 | Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |||
8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | |||
9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | |||
10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | |||
11 | Уплаченный налог на прибыль | |||
12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | |||
13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | |||
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||||
14 | Поступления от продажи основных средств | |||
15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | |||
16 | Поступления от продажи нематериальных активов | |||
17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | |||
18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | |||
19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |||
20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |||
21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |||
22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |||
29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |||
30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |||
31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |||
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||||
32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | |||
37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | |||
38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | |||
39 | Выплаченные дивиденды | |||
40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | |||
44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |||
45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |||
47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | ||
48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 |
(должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
"__" ________ ____ г.". |