ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

16 июня 2016 года N 4044-У


О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда

Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст.4562; 2004, N 27, ст.2711; 2006, N 17, ст.1780; 2007, N 50, ст.6247; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 48, ст.5731; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193; 2011, N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 31, ст.4334; 2013, N 26, ст.3207; N 27, ст.3477; N 30, ст.4084; N 51, ст.6695, ст.6699; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.47; N 23, ст.3301) устанавливает требования к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (далее - фонд), определяемым правилами доверительного управления фондом.

1. Срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должен составлять не менее двух и не более 20 рабочих дней. При этом совокупность сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в течение года с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также в течение каждого календарного года, следующего за годом, в котором завершено (окончено) формирование фонда, не может составлять менее 16 рабочих дней.

Течение первого срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должно начинаться не ранее чем на следующий день после завершения (окончания) формирования фонда, а течение каждого последующего срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда должно начинаться не ранее чем на следующий день по окончании предыдущего срока приема указанных заявок.

2. Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) его формирования должны приниматься каждый рабочий день в течение срока приема указанных заявок.

3. Правила доверительного управления фондом должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания не позднее 1 января 2018 года.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июля 2002 года N 23/пс "О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2002 года N 3689 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 сентября 2002 года N 38).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

4 июля 2016 года,

регистрационный N 42732

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный сайт Банка России

www.cbr.ru, 07.07.2016