Применяемые значения реквизита "Код контроля"
(с изменениями на 30 ноября 2017 года)
"БЛОК" - означает прекращение проведения всех операций по переводу денежных средств до особых указаний Банка России. Значение данного реквизита устанавливается участнику расчетов на основании организационно-распорядительных документов Банка России.
"ЗСЧТ" - означает прекращение филиалом кредитной организации, клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия банковского (корреспондентского) субсчета филиала, банковского (корреспондентского) счета клиента, не являющегося кредитной организацией. Для филиала кредитной организации значение данного реквизита устанавливается в случае принятия кредитной организацией решения о закрытии банковского (корреспондентского) субсчета филиала. Для клиента, не являющегося кредитной организацией, значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)
"ИЗМР" - означает прекращение кредитной организацией (филиалом) проведения операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия (изменения) корреспондентского счета (субсчета). Значение данного реквизита устанавливается в случае изменения значений реквизитов "БИК" и "Номер счета".
"ИНФО" - используется для предварительного информирования о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом), клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, а также о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" кредитной организации (филиала). Не ограничивает проведение операций по переводу денежных средств.
"ИСКЛ" - используется для предварительного информирования участников расчетов о начале процесса ликвидации. Значение данного реквизита устанавливается подразделению Банка России на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России. Не ограничивает проведение операций по переводу денежных средств.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)
"ЛИКВ" - означает создание в кредитной организации органа, осуществляющего ликвидацию (создание ликвидационной комиссии, назначение конкурсного управляющего, ликвидатора).
"ОТЗВ" - означает ограничение проведения отдельных операций по переводу денежных средств в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России.
"ВРФС" - означает установление по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, режима временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации. Значение данного реквизита устанавливается на основании принятого территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"