В таблицу 68.23 Примечания 68. Управление рисками с 1 января 2020 года внесены изменения указанием Банка России от 8 июля 2019 года N 5190-У, применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. -
См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _______ 20___ года
Таблица 68.23
Номер строки | Наименование показателя | До 3 меся- | От 3 меся- | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока пога- | Прос- | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |||||||||
2 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | |||||||||
3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | |||||||||
4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | |||||||||
5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | |||||||||
6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: | |||||||||
7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт") | |||||||||
8 | средства, привлеченные от государственных организаций | |||||||||
9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | |||||||||
10 | срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | |||||||||
11 | средства, привлеченные от физических лиц | |||||||||
12 | выпущенные облигации | |||||||||
13 | выпущенные векселя | |||||||||
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||
15 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | |||||||||
16 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | |||||||||
17 | средства, привлеченные от государственных организаций | |||||||||
18 | средства, привлеченные от кредитных организаций | |||||||||
19 | срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | |||||||||
20 | средства, привлеченные от физических лиц | |||||||||
21 | обязательства по аренде | |||||||||
22 | средства, привлеченные по сделкам репо | |||||||||
23 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
24 | выпущенные облигации | |||||||||
25 | выпущенные векселя | |||||||||
26 | прочая кредиторская задолженность, в том числе: | |||||||||
27 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям | |||||||||
28 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||
29 | расчеты с прочими кредиторами | |||||||||
30 | прочее | |||||||||
31 | Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе: | |||||||||
32 | фонд оплаты медицинских услуг | |||||||||
33 | кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию | |||||||||
34 | кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями | |||||||||
35 | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: | |||||||||
36 | кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе: | |||||||||
37 | кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые | |||||||||
38 | кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | |||||||||
39 | кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование | |||||||||
40 | кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование | |||||||||
41 | кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование | |||||||||
42 | кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование | |||||||||
43 | кредиторская задолженность по депо премий и убытков | |||||||||
44 | кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами | |||||||||
45 | незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования | |||||||||
46 | прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни | |||||||||
47 | кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: | |||||||||
48 | кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков | |||||||||
49 | кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования | |||||||||
50 | кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование | |||||||||
51 | кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование | |||||||||
52 | кредиторская задолженность по депо премий и убытков | |||||||||
53 | задолженность перед страховыми агентами и брокерами | |||||||||
54 | незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования | |||||||||
55 | прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни | |||||||||
56 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |||||||||
57 | Итого обязательств |