6.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется с учетом следующих особенностей.
Консолидированные заявки составляются в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный Межрегиональным операционным УФК.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
При этом дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;
по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование Межрегионального операционного УФК, с отражением в кодовой зоне его кода, присвоенного Федеральным казначейством по КОФК;
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.
Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассового расхода за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний Федерального казначейства.
В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование формирования дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счетов Межрегионального операционного УФК N 40401, N 40402, N 40403.
При этом реквизиты счетов Межрегионального операционного УФК N 40401, N 40402, N 40403, указанные в Консолидированной заявке, должны соответствовать актуальной информации о реквизитах счетов Межрегионального операционного УФК N 40401, N 40402, N 40403, имеющейся в Межрегиональном операционном УФК.
В графах 1-3 соответственно указываются полное наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт соответствующий счет Межрегионального операционного УФК, номер банковского счета Межрегионального операционного УФК, БИК банка.
Графа 4 заполняется при наличии соответствующего реквизита.
Формируемые Межрегиональным операционным УФК Консолидированные заявки должны содержать:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - фамилию и инициалы руководителя Межрегионального операционного УФК (уполномоченного им лица с указанием должности);
в строке "Ответственный исполнитель" - должность, фамилию, инициалы и номер контактного телефона сотрудника Межрегионального операционного УФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки;
дату подписания Консолидированной заявки (соответствующую дате формирования документа).
6.2. Формируемая в Межрегиональном операционном УФК Консолидированная заявка оформляется в электронном виде с применением электронной подписи работника Межрегионального операционного УФК, сформировавшего Консолидированную заявку, и руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка