О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 22.07.2017 на основании указания Банка России от 24.03.2017 N 4323-У)

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя на текущую отчетную дату

Значение показателя на предыдущую отчетную дату

1

2

3

4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего

01

в том числе:
управляющей компании

01.01

специализированному депозитарию

01.02

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03

оценщику

01.04

аудиторской организации

01.05

бирже

01.06

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего

02

в том числе (по видам расходов)
…

02.01

…

02.02

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)

03

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)