О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 22.07.2017 на основании указания Банка России от 24.03.2017 N 4323-У)

Наименование ценной бумаги

Код строки

Государственный регистрационный номер

Код ISIN

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда

оборот по покупке

оборот по продаже

1

2

3

4

5

6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего

1

X

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

1.01

X

в том числе: по каждой акции

1.01.1

X

…

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

1.02

X

в том числе: по каждой акции

1.02.1

X

…

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

1.03

X

в том числе: по каждой облигации

1.03.1

X

…

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

1.04

X

в том числе: по каждой облигации

1.04.1

X

…

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

1.05

X

в том числе: по каждому инвестиционному паю

1.05.1

X

…

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

1.06

X

в том числе: по каждому инвестиционному паю

1.06.1

X

…

векселя

1.07

X

в том числе: по каждому векселю

1.07.1

X

…

ипотечные сертификаты

1.08

X

в том числе: по каждому ипотечному сертификату

1.08.1

X

…

депозитные сертификаты

1.09

X

в том числе: по каждому депозитному сертификату

1.09.1

X

…

закладные

1.10

X

в том числе: по каждой закладной

1.10.1

X

…

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)

1.11

X

в том числе: по каждой ценной бумаге

1.11.1

X

…

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего

2

X

в том числе: по каждой ценной бумаге

2.1

X

…