О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 22.07.2017 на основании указания Банка России от 24.03.2017 N 4323-У)

Наименование показателя

Код строки

Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату

Сумма (стоимость) на пре-
дыдущую отчетную дату

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

1

2

3

4

5

6

Иное имущество - всего

07

в том числе:
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

07.01

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

07.02

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

07.03

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего

07.04

в том числе:
драгоценные металлы

07.04.01

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

07.04.02

художественные ценности

07.05

иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05

07.06