О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 22.07.2017 на основании указания Банка России от 24.03.2017 N 4323-У)

Наименование показателя

Код строки

Сумма на текущую отчетную дату

Сумма на преды-
дущую отчетную дату

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

1

2

3

4

5

6

Денежные средства - всего

01

в том числе:
на счетах в кредитных организациях - всего

01.01

в том числе:
в валюте Российской Федерации

01.01.01

в иностранной валюте

01.01.02

на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего

01.02

в том числе:
в валюте Российской Федерации

01.02.01

в иностранной валюте

01.02.02