Форма 1.1
| | | | | | | | | |
На | "01" | | 20 | | г. | | |
| | | |
Орган, представляющий данные | | | Периодичность месячная |
| | | | | | | | | | |
| Государст-
венный
регистра-
ционный
номер выпуска
ценных бумаг | Вид ценной бумаги | Форма выпуска ценной бумаги | Регистра-
ционный
номер Условий
эмиссии | Дата государст-
венной
регистрации Условий эмиссии
(изменений в Условия эмиссии) | Наименование правового
акта, которым утверждено
решение о выпуске
(дополни-
тельном
выпуске), наименование
органа, принявшего акт, дата акта, номер акта | Номинальная
стоимость одной
ценной бумаги
(руб.) | Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмот-
ренные Условиями эмиссии | Наимено-
вание
генераль-
ного
агента | Наимено-
вание
депози-
тария или
регист-
ратора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | | | |
Итого | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| | | | | | | | | |
Наименование организатора торговли | Объявленный объем
выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости
(руб.) | Дата размещения
(доразмещения)
ценных бумаг | Объем размещения
ценных бумаг
(по номинальной
стоимости) (руб.) | Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду | Процентная
ставка купонного
дохода | Сумма купонного
дохода,
подлежащая
выплате (руб.) | Фактическая дата
выплаты купонного дохода | Выплаченная
сумма
купонного
дохода (руб.) | Сумма дисконта,
определенная при
размещении
(руб.) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | |
X | | X | | X | X | | X | | |
| | | | | | | | | | |
Сумма дисконта
при погашении
(выкупе) ценных
бумаг (руб.) | Дата выкупа ценных
бумаг | Объем выкупа ценных
бумаг по номинальной
стоимости (руб.) | Установленная дата погашения ценных бумаг | Сумма номинальной
стоимости ценных
бумаг, подлежащая
выплате в
установленные
даты (руб.) | Фактическая дата
погашения ценных
бумаг | Фактический
объем
погашения
ценных бумаг (руб.) | Сумма просро-
ченной
задолжен-
ности по
выплате купонного
дохода за каждый
купонный период (руб.) | Сумма
просроченной
задолженности по погашению
номинальной
стоимости ценных
бумаг (руб.) | Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) | Номинальная сумма долга по
ценным бумагам (руб.) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | | | | | | | | |
| X | | X | | X | | | | | |
| |
Руководитель финансового органа муниципального образования | |
| (подпись) (расшифровка подписи) |
Примечания
Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный эмитентом выпуску ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг (далее - ценные бумаги) в соответствии с Порядком формирования государственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам ценных бумаг, утвержденным приказом Минфина России от 21 января 1999 года N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 1999 года, регистрационный N 1705; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, N 9), в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2004 года N 62н "О внесении изменений в Порядок формирования государственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 августа 2004 года, регистрационный N 5973; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 34).
Указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя, вид получаемого дохода по облигациям и наличие амортизации долга.
Указывается регистрационный номер Условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг.
В случае осуществления одного или нескольких дополнительных выпусков ценных бумаг информация указывается по каждому из них.
Указывается генеральный агент(ы), оказывающий(ие) услуги по размещению ценных бумаг.
Указывается организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи.
Указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости.
Указывается объем размещения (доразмещения) ценных бумаг в дату, указанную в графе 15 формы 1/ графе 14 формы 1.1, без нарастающего итога.
Указываются согласно решению о выпуске ценных бумаг процентные ставки (в процентах годовых) купонного дохода отдельно по каждому купонному периоду:
для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для отдельного выпуска облигаций,
для облигаций с фиксированным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, фиксированная для каждого купонного периода, для облигаций с переменным купонным доходом - процентная ставка купонного дохода за первый купонный период.