Номер строки | Вид актива | Идентификатор актива | Наименование эмитента, кредитной организации, брокера | Идентификатор эмитента, кредитной организации, брокера |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ОФЗ | ISIN | Полное наименование эмитента | - |
________________ | ||||
2 | Денежные средства на расчетных счетах | Номер расчетного счета | Полное наименование кредитной организации | ИНН кредитной организации |
3 | Денежные средства на брокерских счетах | Номер брокерского договора | Полное наименование брокера | ИНН брокера |
4 | Депозит | Номер депозитного договора | Полное наименование кредитной организации | ИНН кредитной организации |
5 | Прочие активы | ISIN или другой идентификатор | Наименование актива (свободное название) | - |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 111, 02.12.2015