Код | Наименование показателя | Отчетные данные банковского холдинга | Корректи- | Итого | ||||||
показателя | головная органи- | кредитные органи- | некре- | нефинан- | ровки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Подраздел I.I. Информация о финансовом положении | ||||||||||
100 | Активы | |||||||||
101 | Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
102 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |||||||||
102.1 | производные финансовые инструменты | |||||||||
102.2 | производные финансовые инструменты для целей хеджирования | |||||||||
102.3 | прочие финансовые активы, предназначенные для торговли | |||||||||
102.4 | кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования) | |||||||||
102.5 | приобретенные права требования | |||||||||
103 | Инвестиции в деятельность участников банковского холдинга | |||||||||
104 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||||||||
104.1 | кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования) | |||||||||
104.2 | приобретенные права требования | |||||||||
105 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||
105.1 | дебиторская задолженность | |||||||||
105.2 | кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования) | |||||||||
105.3 | приобретенные права требования | |||||||||
106 | Инвестиционная недвижимость | |||||||||
107 | Основные средства, запасы и активы в форме права пользования, в том числе: | |||||||||
107.1 | активы в форме права пользования | |||||||||
108 | Нематериальные активы, в том числе: | |||||||||
108.1 | гудвил | |||||||||
109 | Отложенные налоговые активы | |||||||||
110 | Прочие активы | |||||||||
111 | Активы и группы активов, предназначенные для продажи | |||||||||
112 | Вложения в субординированные обязательства и инструменты капитала, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков | |||||||||
200 | Обязательства | |||||||||
201 | Кредиты (займы) и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||
201.1 | кредиторская задолженность | |||||||||
202 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением выпущенных долговых ценных бумаг), в том числе: | |||||||||
202.1 | производные финансовые инструменты для целей хеджирования | |||||||||
203 | Выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе оцениваемые по: | |||||||||
203.1 | справедливой стоимости через прибыль и убыток | |||||||||
203.2 | амортизированной стоимости | |||||||||
204 | Обязательства по аренде | |||||||||
205 | Отложенные налоговые обязательства | |||||||||
206 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | |||||||||
207 | Резервы на возможные потери | |||||||||
208 | Прочие обязательства | |||||||||
300 | Собственный капитал | |||||||||
301 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||||||
302 | Эмиссионный доход | |||||||||
303 | Собственные акции (доли, вклады), выкупленные у акционеров (участников, товарищей) | |||||||||
304 | Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов | |||||||||
305 | Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||
306 | Переоценка активов и обязательств участников холдинга - нерезидентов | |||||||||
307 | Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков | |||||||||
308 | Прочая переоценка | |||||||||
309 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | |||||||||
310 | Резервный капитал | |||||||||
311 | Прочие резервы | |||||||||
312 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | |||||||||
312.1 | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года, в том числе: | |||||||||
312.1.1 | оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки отчетного года | |||||||||
312.2 | оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки (за исключением оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки отчетного года) | |||||||||
313 | Прочие компоненты в составе капитала | |||||||||
314 | Неконтролирующие доли участия | |||||||||
Подраздел I.II. Расшифровки отдельных показателей подраздела I.I | ||||||||||
А.101.401 | Денежные средства и их эквиваленты, в том числе: | |||||||||
А.101.401.1 | наличные средства | |||||||||
А.101.401.2 | средства на счетах в центральных банках | |||||||||
А.101.401.3 | средства на счетах в кредитных и иных организациях | |||||||||
А.102.402 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |||||||||
А.102.402.1 | долговые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
А.102.402.1.1 | долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||
А.102.402.2 | долевые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
А.102.402.2.1 | долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||
А.102.4.402 | кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования), в том числе: | |||||||||
А.102.4.402.1 | просроченные более 90 дней | |||||||||
А.103.402 | Инвестиции в деятельность участников банковского холдинга, в том числе: | |||||||||
А.103.402.1 | инвестиции в дочерние организации | |||||||||
А.103.402.2 | инвестиции в ассоциированные организации | |||||||||
А.103.402.3 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | |||||||||
А.104.403 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||||||||
А.104.403.1 | долговые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
А.104.403.1.1 | долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||
А.104.403.2 | долевые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
А.104.403.2.1 | долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||
А.104.1.403 | кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования), в том числе: | |||||||||
А.104.1.403.1 | просроченные более 90 дней | |||||||||
А.104.403.3 | справочно: резерв на возможные потери по долевым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||
А.105.404 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||
А.105.404.1 | долговые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
А.105.404.1.1 | долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||
А.105.404.2 | справочно: резерв на возможные потери по долговым ценным бумагам (за исключением резерва по долговым ценным бумагам, не погашенным в срок), оцениваемым по амортизированной стоимости | |||||||||
А.105.404.3 | долговые ценные бумаги, не погашенные в срок | |||||||||
А.105.404.4 | справочно: резерв на возможные потери по долговым ценным бумагам, не погашенным в срок | |||||||||
А.105.2.404 | кредиты (займы), в том числе: | |||||||||
А.105.2.404.1 | просроченные более 90 дней | |||||||||
А.105.2.404.2 | справочно: резерв на возможные потери, в том числе: | |||||||||
А.105.2.404.2.1 | по просроченным кредитам (займам) более 90 дней | |||||||||
А.109.405 | Отложенные налоговые активы, в том числе: | |||||||||
А.109.405.1 | отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам | |||||||||
А.109.405.2 | отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам | |||||||||
А.110.405 | Прочие активы, в том числе: | |||||||||
А.110.405.1 | доля перестраховщиков в страховых резервах | |||||||||
П.201.406 | Кредиты (займы) и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||
П.201.406.1 | субординированные кредиты | |||||||||
П.201.406.2 | средства кредитных организаций | |||||||||
П.201.406.3 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе: | |||||||||
П.201.406.3.1 | средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | |||||||||
П.203.1.407 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |||||||||
П.203.1.407.1 | выпущенные облигации | |||||||||
П.207.407 | Резервы на возможные потери, в том числе: | |||||||||
П.207.407.1 | резервы по договорам страхования | |||||||||
П.208.407 | Прочие обязательства, в том числе: | |||||||||
П.208.407.1 | обязательства по страховой деятельности | |||||||||
П.208.407.2 | обязательства по пенсионной деятельности | |||||||||