Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110, и рекомендаций по их заполнению (с изменениями на 20 октября 2015 года) (утратил силу с 15.11.2021 на основании приказа Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обяза-
тельности показателя

Признак множест-
венности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения

1

Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения

ИнфЛицо

Лицо

О

Е

Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения.

Состав показателя "ИнфЛицо" приведен в таблице 2.5.

Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Блок (строки 2-15 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

2

Номер записи в ФЭС

НомерЗаписи

ИдентификаторЗаписи

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.

Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.

3

Тип записи в ФЭС

ТипЗаписи

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;

<3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.

4

Дата исправления/
замены записи

ДатаИспрЗам

Д

У

Е

Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.

У записей, для которых показатель "Тип записи в ФЭС" принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует.

5

Код основания применения мер

КодОснования

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень;

<2> - в случае размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Росфинмониторинга Решения.

6

Код организации или физического лица

КодЮЛФЛ

Т(1-100)

О

Е

Указывается:

- в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <1> - код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер записи в Перечне>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года);

- в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <2> - код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение. Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Решении> (<ДДММГГГГ>_<номер записи в Решении>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года).

7

Дата применения мер по замораживанию (блокированию)

ДатаБлок

Д

О

Е

Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.

8

Время применения мер по замораживанию (блокированию)

ВремяБлок

В

О

Е

Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.

9

Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)

ВидСредств

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для безналичных денежных средств;

<2> - для наличных денежных средств;

<3> - для электронных денежных средств;

<4> - для ценных бумаг;

<5> - для драгоценных металлов;

<6> - для иного имущества.

10

Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств

КодВал

К(3)

У

Е

Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <1>, <2> или <3>).

11

Сумма денежных средств

СумДенежСредств

ДЧ(20.2)

У

Е

Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <1>, <2> или <3>).

12

Сумма денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) в рублевом эквиваленте

СумРуб

ДЧ(20.2)

У

Е

Указывается в случае если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение:

- <1>, <2> или <3> - сумма денежных средств, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств (в рублях). В случае если первичный учет замороженных (заблокированных) денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в строке 10 настоящей таблицы;

- <5> - стоимость драгоценных металлов на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях);

- <6> - стоимость имущества в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации).

В ином случае показатель отсутствует.

13

Сведения о ценных бумагах

ЦенБумаги

К(1)

У

Е

Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):

<1> - для документарных ценных бумаг;

<2> - для бездокументарных ценных бумаг.

14

Номинальная стоимость ценных бумаг

СтоимостьЦенБумаг

ДЧ(20.2)

У

Е

Указывается в случае если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <4>, суммарная номинальная стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации).

В иных случаях показатель отсутствует.

15

Рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг

РасчетСтоимость

ДЧ(20.2)

У

Е

Указывается в случае если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <4>, суммарная рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации).

В иных случаях показатель отсутствует.

Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по которому представлена информация

16

Дополнительные сведения

Коммент

Т(1-2000)

Н

Е

Указываются иные значимые сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.