Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами (утратило силу с 22.04.2017 на основании указания Банка России от 13.01.2017 N 4263-У)
1. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Кода вида операции | Наименование вида операции |
1 | 2 |
01050 | Расчеты управляющей компании с акционерным инвестиционным фондом, связанные с передачей (возвратом) денежных средств по договорам доверительного управления, включая выплаты вознаграждения управляющей компании |
01060 | Расчеты управляющей компании с владельцами инвестиционных паев, связанные с передачей (возвратом) денежных средств, выплаты вознаграждения управляющей компании |
01070 | Расчеты управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом, связанные с передачей (возвратом) денежных средств по договорам доверительного управления, включая выплаты вознаграждения управляющей компании |
01081 | Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации, включая выплаты вознаграждения управляющей компании |
01082 | Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с Министерством обороны Российской Федерации, включая выплаты вознаграждения управляющей компании |
01083 | Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с государственной корпорацией, государственной компанией, включая выплаты вознаграждения управляющей компании |
01089 | Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления со страховыми организациями, иными юридическими и физическими лицами, не указанные по кодам видов операций 01050-01083 |
01110 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в ценные бумаги |
01120 | Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в депозиты (из депозитов) |
01190 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в другие объекты инвестирования |
01210 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств паевого инвестиционного фонда в ценные бумаги |
01220 | Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) средств паевого инвестиционного фонда в депозиты (из депозитов) |
01290 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств паевого инвестиционного фонда в другие объекты инвестирования |
01310 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги |
01320 | Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов) |
01390 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования |
01410 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги |
01420 | Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов) |
01490 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования |
01510 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением собственных средств негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги |
01520 | Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) собственных средств негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов) |
01590 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением собственных средств негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования |
01697 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
01698 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании |
01699 | Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств страховых организаций, иных юридических и физических лиц в соответствии с договорами доверительного управления, не указанные по кодам видов операций 01110-01698 |
01700 | Переводы с одного банковского счета на другой банковский счет управляющей компании, за исключением кодов видов операций 01120, 01220, 01320, 01420, 01520 |
01810 | Внесение наличных денежных средств из кассы управляющей компании на ее банковский счет |
01820 | Снятие наличных денежных средств с банковского счета управляющей компании для пополнения ее кассы |
01850 | Выплаты управляющей компанией денежных средств на основании трудового договора |
01910 | Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов |
01950 | Расчеты управляющей компании с бюджетом по налогам и сборам |
01990 | Прочие расчеты, связанные с деятельностью управляющей компании, не указанные по кодам видов операций 01050-01950 |
________________
В том числе расчеты, связанные с профессиональной деятельностью управляющей компании на финансовом рынке (за счет денежных средств, входящих в состав активов, находящихся в доверительном управлении, за счет денежных средств, входящих в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за счет собственных средств) и с обеспечением текущей финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании за счет собственных средств, не указанные по кодам видов операций 01050-01950.