Банковская отчетность | |||
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ||
СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
по состоянию на "___" __________ _____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД 0409709
Месячная
тыс.руб. | |||||||
Номер | Денежные средства | Ценные | Иное | Денежные средства гарантийного фонда: | |||
строки | рубли | иностранная валюта | бумаги | имущество | займы, предостав- | займы, предостав- | использу- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Гарантийный фонд (1) | |||||||
1.1 | |||||||
2. Гарантийный фонд (2) | |||||||
2.1 | |||||||
Итого: |
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. |
Порядок составления и представления отчета по форме 0409709 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении"
1. Отчет по форме 0409709 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (далее - клиринговая организация (центральный контрагент), по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2. В графах 2-8 Отчета отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей, без десятичных знаков. Активы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода. В случае если правилами клиринга (соглашением о коллективном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, то указывается стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, определенная клиринговой организацией.
3. В графах 6-8 Отчета отражается сумма денежных средств гарантийного фонда, используемых клиринговой организацией для предоставления займов лицу, осуществляющему функции центрального контрагента, участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, или используемых клиринговой организацией в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.