(код формы 0504061)
Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета (ф.0504061) (далее - Ведомость (ф.0504061), предназначена для аналитического учета по счетам расчетов. Ведомость (ф.0504061) формируется органами, осуществляющими кассовое обслуживание, финансовыми органами отдельно по каждому субъекту учета, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно.
Ведомость (ф.0504061) формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на переданные средства.
Остатки на начало месяца в Ведомости (ф.0504061) должны соответствовать остаткам на конец месяца за предыдущий период.
Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным Главной книги (ф.0504072) органа, осуществляющего кассовое обслуживание, финансового органа.