О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 21 июня 2017 года) (утратило силу с 07.01.2018 на основании указания Банка России от 27.11.2017 N 4621-У)

Код территории по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

/

Номер строки

Уникальный номер инфор-
мационного сообщения о сделке

Тип сделки

Дата заключения сделки

Код вида договора

Вид производного финансового инструмента

Код направления сделки

Вид информа-
ционного сообщения о сделке

Платежные условия сделки

ИНН цент-
рального контрагента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Информационная аналитическая система

Сторона, не исполнившая обязательства

Наименование клиента

Тип иденти-
фикатора клиента

Иденти-
фикатор клиента

Код страны регистрации клиента

Наиме-
нование депозитария

Код страны регистрации депозитария

11

12

13

14

15

16

17

18

Идентификатор депозитария

Номер депози-
тарного счета

Место хранения

Наименование контрагента

Тип иденти-
фикатора контрагента

Иденти-
фикатор контрагента

Код страны регистрации контрагента

Наименование депозитария контрагента

19

20

21

22

23

24

25

26

Код страны

Идентификатор

Номер

Информация о первой части сделки

регистрации депозитария контрагента

депозитария контрагента

депозитарного счета контрагента

Наименование эмитента

Вид финансового инструмента

Код ISIN финансового инструмента

Код страны регистрации эмитента

Количество, шт.

Тип базового актива

Базовый актив

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Информация о первой части сделки

Тип финансового инструмента

Валюта цены

Цена финансового

Сумма сделки, в

Сумма накопленного

Планируемая (фактическая)

Планируемая (фактическая)

Ставка, %

внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)

для квалифи-
цированного (неквалифи-
цированного) инвестора

сделки

инструмента, в единицах валюты цены сделки

единицах валюты цены сделки

купонного дохода, в единицах валюты цены сделки

дата перере-
гистрации прав на финансовый инструмент

дата оплаты финансового инструмента

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Информация о второй части сделки

Наименование эмитента

Вид финансового

Код ISIN ценной

Код страны
регистрации

Коли-
чество,

Тип базового

Базовый актив

Тип финансового инструмента

инструмента

бумаги

эмитента

шт.

актива

внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)

для квалифи-
цированного (неквалифи-
цированного инвестора)

46

47

48

49

50

51

52

53

54